双冰后的方向推演以及机器人逻辑

2023-06-27 09:34:39 来源：雪球网小 中

周一第一天又是仅4100家待涨的"良好"开局，量能缩到9772亿，领跌的以我们昨天说要避开的高位大票为主，机器人依旧是比较抗跌的方向。可以说是连续两天冰点了，主观推演一下后续方向:

(资料图片仅供参考)

指数这里我会比较倾向于5.23 5.24的走势，连续暴跌以后，明天或者后天企稳止跌，然后平台宽幅震荡一段时间。

机器人方面:应该是这段时间最易涨难跌的板块了，指数企稳以后，大概率走势会比较好，当然客观来看也要量能支持以及AI其他方面不能杀猪盘走势震荡缓跌都可以。量能9000亿是可以支持板块向上的，情绪标的还是比较卷，所以选股我倾向机构打法。比如:双环传动步科股份鼎智科技这几个走势都是非常强的，逻辑也很过硬。

关于机器人板块逻辑:

天风的推算，可以看到，100万台的增量，只需要2-3年的时间就可以完成

行业年复合增速330%，每年翻三倍

即使全球出货量达到100万台，渗透率也仅仅只有1.5%

特斯拉的机器人量产后，成本可以做到15-20万/台左右机器人以后就跟汽车差不多，先从B端开始，然后走向C端，打破认知，美国汽车的渗透率是87%，全球汽车的渗透率是20%，100万台对标的1.5%渗透率，其实真的很保守很保守。市场有多大，走一步看一步，但是想象空间，绝对爆炸

原因就在于，AI的发展

普通的人形机器人可能并不是很吸引人，但是

结合了 GPT 3.5 4.0 5.0的机器人，你受得了吗？

关于机器人机构标的可以参考天风机械观点:

空间及弹性测算：我们在特斯拉出货5/10万台机器人情景下，假设主要标的市占率能够做到30%、净利率与此前行业水平保持一致的情况下，计算特斯拉机器人给主要标的利润弹性：出货10万台情境下，按照乐观单位价值量，步科股份、鼎智科技、秦川机床、柯力传感、中大力德等弹性更大，鸣志电器、贝斯特、绿的谐波弹性在15-40%之间，三花智控、拓普集团、恒立液压、双环传动等弹性虽小、但均为直接对接特斯拉，是不可忽视的白马品种。

双环传动的业绩预告也出来了:预计2023年半年度净利3.5亿元-3.7亿元，同比增长39.48%-47.45%。随着机器人减速器国产化的加速，公司机器人精密减速器业务取得快速发展，销量与上年同期相比大幅增长

后面这段话我非常满意，也说明了机器人是真的可以出业绩的，这也是机器人中军里双环走势最好的原因，希望环环明天带队冲喽。

其他板块:

电力方面和指数是反指了，但是我觉得这轮的预期差是低于上一轮的杭州热电行情，除非走出一个五板我才会考虑参与。

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$新时达(SZ002527)$ $双环传动(SZ002472)$ $昆仑万维(SZ300418)$

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